Сведения о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования)

                 Сведения о фактическом объеме и структуре

          временно свободных средств государственной корпорации -

           Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

                  хозяйства, в том числе инвестированных

                     в активы (объекты инвестирования)

                            на ________ 20__ г.

--------------------------------------------T----------T------------------¬

¦Активы (объекты инвестирования), в которые ¦Код строки¦Рыночная стоимость¦

¦размещены временно свободные средства Фонда¦          ¦  (тыс. рублей)   ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦                     1                     ¦    2     ¦        3         ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Денежные средства на счетах в кредитных    ¦   010    ¦                  ¦

¦организациях                               ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в валюте Российской Федерации              ¦   011    ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в иностранной валюте                       ¦   012    ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Депозиты в Центральном банке Российской    ¦   020    ¦                  ¦

¦Федерации <*>                              ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в валюте Российской Федерации              ¦   021    ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в иностранной валюте                       ¦   022    ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Депозиты в российских кредитных            ¦   030    ¦                  ¦

¦организациях <*>                           ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в валюте Российской Федерации              ¦   031    ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в иностранной валюте                       ¦   032    ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Депозитные сертификаты российских кредитных¦   040    ¦                  ¦

¦организаций <*>                            ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Ценные бумаги <**>,                        ¦   050    ¦                  ¦

¦в том числе                                ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Государственные ценные бумаги Российской   ¦   051    ¦                  ¦

¦Федерации, в том числе                     ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в валюте Российской Федерации              ¦   0511   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в иностранной валюте                       ¦   0512   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Государственные ценные бумаги субъектов    ¦   052    ¦                  ¦

¦Российской Федерации, в том числе          ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в валюте Российской Федерации              ¦   0521   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в иностранной валюте                       ¦   0522   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Облигации других российских эмитентов, в   ¦   053    ¦                  ¦

¦том числе                                  ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в валюте Российской Федерации              ¦   0531   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в иностранной валюте                       ¦   0532   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в      ¦   054    ¦                  ¦

¦соответствии с законодательством Российской¦          ¦                  ¦

¦Федерации об ипотечных ценных бумагах, в   ¦          ¦                  ¦

¦том числе                                  ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в валюте Российской Федерации              ¦   0541   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в иностранной валюте                       ¦   0542   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Ценные бумаги государств, являющихся       ¦   055    ¦                  ¦

¦членами Организации экономического         ¦          ¦                  ¦

¦сотрудничества и развития, в том числе     ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в валюте Российской Федерации              ¦   0551   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в иностранной валюте                       ¦   0552   ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Дебиторская задолженность <***>, в том     ¦   080    ¦                  ¦

¦числе                                      ¦          ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в валюте Российской Федерации              ¦   081    ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦в иностранной валюте                       ¦   082    ¦                  ¦

+-------------------------------------------+----------+------------------+

¦Итого рыночная стоимость активов (объектов ¦   100    ¦                  ¦

¦инвестирования), в которые размещены       ¦          ¦                  ¦

¦временно свободные средства Фонда (010 +   ¦          ¦                  ¦

¦020 + 030 + 040 + 050 + 080)               ¦          ¦                  ¦

L-------------------------------------------+----------+-------------------

    --------------------------------

    Примечание:

    <*>  оценка  депозитов (депозитных сертификатов) в российских кредитных

организациях,   депозитов   в   Центральном   банке   Российской  Федерации

осуществляется  на  расчетную  дату,  исходя  из  суммы  денежных  средств,

размещенных  в  депозиты  (депозитные  сертификаты),  и  суммы  начисленных

процентов;

    <**>   рыночная   стоимость   ценных  бумаг,  номинированных  в  валюте

Российской  Федерации,  определяется  исходя  из  их  количества  в составе

инвестиционного  портфеля  Фонда  и  рыночной  цены  одной  ценной  бумаги,

рассчитанной  в  порядке,  применяемом  для  определения  налоговой базы по

налогу  на  доходы  физических лиц в  соответствии  с  главой 23 Налогового

кодекса Российской Федерации;

    рыночная  стоимость  ценных  бумаг, номинированных в иностранной валюте

(облигаций  внешних  облигационных  займов  Российской Федерации, субъектов

Российской  Федерации,  ценных  бумаг  правительств иностранных государств,

еврооблигаций   коммерческих   организаций),   определяется  исходя  из  их

количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия

рынка  (Bloomberg  generic  Mid/last),  публикуемой информационной системой

"Блумберг" (Bloomberg);

    <***>  учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по

размещению временно свободных средств Фонда.

________________________________________________ _________ ________________

(должность уполномоченного лица государственной  (подпись)  (И.О. Фамилия)

  корпорации - Фонда содействия реформированию

        жилищно-коммунального хозяйства)

    М.П.