Бесплатная консультация юриста по телефону:
(499) 938-41-64 Москва    (812) 467-30-49 Петербург    (800) 511-37-96 Регионы
Добавить в закладки
Главная / Образцы / Журнал /

Журнал лицевого учета по сделкам обратной продажи по выпуску облигаций

На странице представлен образец бланка документа «Журнал лицевого учета по сделкам обратной продажи по выпуску облигаций» с возможностью скачать его в формате DOC и PDF.
Тип документа: Журнал

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 7,6 кб

Скачать в .doc/.pdf Бланки Текст Смежные

Бланк документа

Журнал лицевого учета по сделкам обратной продажи по выпуску облигаций. Страница 1 Журнал лицевого учета по сделкам обратной продажи по выпуску облигаций. Страница 2 Журнал лицевого учета по сделкам обратной продажи по выпуску облигаций. Страница 3 Посмотреть
все страницы
в галерее
У вас есть юридический вопрос?
Спросите у юриста-консультанта! Мы постараемся вам помочь

Скачать образец документа

Скачать в .doc/.pdf
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.


ЖУРНАЛ ЛИЦЕВОГО УЧЕТА ПО СДЕЛКАМ ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ <*>

ПО ВЫПУСКУ SU _____ RMFS __



Дата заполнения: _______________________________

Дата проведения операций: ______________________

Вид операций: ____________ (аукцион, купля-продажа, объявленный обратный выкуп)





------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦Объявленные даты выкупа¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Объявленные цены выкупа¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L-----------------------+--------+--------+--------+--------+---------


-----------------T------------------T------------------T------------------T------------------T------------------¬
¦  Количество    ¦ Средневзвешенная ¦  Требования по   ¦ Обязательства по ¦ Обязательства по ¦ Нереализованные  ¦
¦приобретенных   ¦      цена,       ¦     поставке     ¦ поставке ценных  ¦ поставке ценных  ¦курсовые разницы, ¦
¦Облигаций, шт.  ¦  % от номинала   ¦денежных средств, ¦ бумаг (на начало ¦ бумаг (на конец  ¦      руб.        ¦
¦                ¦                  ¦       руб.       ¦    дня), руб.    ¦    дня), руб.    ¦                  ¦
+-------T--------+---------T--------+--------T---------+--------T---------+--------T---------+-------T----------+
¦  на   ¦на конец¦    на   ¦на конец¦   на   ¦ на конец¦основная¦   НКД   ¦основная¦  НКД    ¦  на   ¦ на конец ¦
¦начало ¦   дня  ¦  начало ¦  дня   ¦ начало ¦    дня  ¦ сумма  ¦         ¦  сумма ¦         ¦начало ¦    дня   ¦
¦ дня   ¦        ¦    дня  ¦        ¦   дня  ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦  дня  ¦          ¦
+-------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+----------+
¦  1    ¦    2   ¦     3   ¦   4    ¦    5   ¦     6   ¦   7    ¦    8    ¦    9   ¦   10    ¦  11   ¦    12    ¦
+-------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+----------+
¦       ¦        ¦         ¦        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦       ¦          ¦
L-------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+-----------


Изменения требований = кол. (6 - 5) ("+" - Дт сч. 933; "-" - Кт сч. 933).

Изменение обязательств = кол. (9 + 10 - 7 - 8) ("+" - Кт сч. 965; "-" - Дт сч. 965).

Изменение нереализованных курсовых разниц = кол. (12 - 11) ("+" - Кт сч. 97001; "-" - Дт сч. 97001).



     Уполномоченный сотрудник          (Ф.И.О., подпись)


--------------------------------

<*> Примечания.

В случае приобретения Облигаций данного выпуска в день проведения их обратного выкупа, объявленного Банком России, заполняются два Журнала (на списание требований и обязательств кредитной организации по предыдущей оферте и постановка новых требований и обязательств кредитной организации по следующей оферте).

В случае, если кредитная организация не предъявляет все имеющиеся в ее портфеле Облигации данного выпуска к выкупу Банком России, то списание требований и обязательств кредитной организации по Облигациям с истекшим сроком выкупа отражается в отдельном Журнале лицевого учета.



Порядок заполнения Журнала:

1) В колонки 1 и 2 заносится количество Облигаций данного выпуска, подлежащих обратной продаже на день составления Журнала.

2) В колонки 3 и 4 заносится средневзвешенная цена аукциона (торгов), рассчитанная Торговой системой по Облигации данного выпуска.

3) В колонках 5 и 6 указываются требования кредитной организации по поставке денежных средств при обратной продаже Облигаций. При этом сумма в колонке 5 рассчитывается как произведение цены выкупа, соответствующей ближайшей объявленной дате, и количества Облигаций на начало дня (колонка 1). Сумма в колонке 6 рассчитывается как произведение цены выкупа, соответствующей ближайшей объявленной дате, и количества Облигаций на конец дня (колонка 2).

4) В колонках 7 и 8 указываются основная сумма долга и сумма НКД по Облигациям, подлежащим обратной продаже. При этом сумма в колонке 7 представляет собой произведение колонок 1 и 3.

5) В колонках 9 и 10 указываются основная сумма долга и сумма НКД по Облигациям, подлежащим обратной продаже. При этом сумма в колонке 9 представляет собой произведение колонок 2 и 4.

6) Колонка 11 рассчитывается как сумма в колонке 5 - колонка 7 - колонка 8.

7) Колонка 12 рассчитывается как сумма в колонке 6 - колонка 9 - колонка 10.







Скачать в .doc/.pdf
Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.
Вы нашли то что искали?
* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!
Смежные документы
  • Журнал: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Журнал» по всему сайту
  • «Журнал лицевого учета по сделкам обратной продажи по выпуску облигаций».doc
Документы, которые также Вас могут заинтересовать:
  • Журнал личного приема граждан должностным лицом Минобрнауки России
  • Журнал личного приема граждан в Росжелдоре и его территориальных управлениях
  • Журнал медицинских осмотров лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел
  • Журнал медицинских осмотров лиц, содержащихся в специальном приемнике
  • Журнал медицинского обслуживания физкультурных мероприятий. Форма N 068/у
  • Журнал мероприятий по профилактике горных ударов
  • Журнал монтажных работ. Форма N Ф-34
  • Журнал наблюдения за хранящимся зерном на складах и в силосах. Отраслевая форма N ЗПП-66
  • Журнал наблюдения за хранящейся продукцией. Отраслевая форма N ЗПП-67
  • Журнал наблюдения за противопожарным состоянием объекта на объекте нефтепродуктопроводного транспорта
Новое за 22 апреля 2018
  • Скачано документов

    3136

  • Занесено в базу

    18

  • Внесены исправления в

    10

Юрист разъясняет
  • Регистрация малого бизнеса полезно
  • Прожиточный минимум и потребительская корзина в России
  • Таблица кодов ОКВЭД
  • Минимальный размер оплаты труда: размеры, таблицы, пояснения
  • Договоры
  • Все документы
  • Агентский договор
  • Договор аренды
  • Договор аренды жилого помещения
  • Договор аренды нежилого помещения
  • Договор аренды транспортного средства
  • Договор аренды имущества
  • Договор аренды земельного участка
  • Договор аренды предприятия
  • Договор банковского вклада
  • Договор банковского счёта
  • Договор банковской гарантии
  • Брачный договор
  • Договор безвозмездного пользования
  • Договор дарения
  • Договор задатка
  • Договор займа
  • Договор залога
  • Защита авторских прав
  • Защита прав собственности
  • Договор доверительного управления
  • Договор комиссии
  • Договор кредита
  • Договор купли-продажи
  • Договор купли-продажи транспортного средства
  • Договор купли-продажи имущества
  • Договор купли-продажи недвижимости
  • Договор купли-продажи земельного участка
  • Договор купли-продажи валюты и ценных бумаг
  • Договор лизинга
  • Договор мены
  • Договор на оказание услуг
  • Договор перевозки
  • Договор подряда
  • Договор бытового подряда
  • Договор строительного подряда
  • Договор поручения
  • Договор поручительства
  • Договор поставки
  • Договор бытового проката
  • Договор пожизненной ренты
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор страхования
  • Трудовой договор
  • Договор уступки права требования
  • Учредительные договоры
  • Договор франчайзинга
  • Договор хранения
  • Акт
  • Анкета
  • Ведомость
  • Выписка
  • График
  • Данные
  • Декларация
  • Доверенность
  • Договор
  • Жалоба
  • Журнал
  • Задание
  • Заключение
  • Записка
  • Запрос
  • Заявка
  • Заявление
  • Исковое
  • Извещение
  • Инструкция
  • Информация
  • Карта
  • Карточка
  • Книга
  • Контракт
  • Опись
  • Отчет
  • Паспорт
  • Перечень
  • Письмо
  • План
  • Показатели
  • Положение
  • Постановление
  • Предложение
  • Представление
  • Претензия
  • Приказ
  • Протокол
  • Разное
  • Разрешение
  • Расписка
  • Распоряжение
  • Расчет
  • Реестр
  • Резюме
  • Решение
  • Сведения
  • Свидетельство
  • Сертификат
  • Смета
  • Соглашение
  • Сообщение
  • Список
  • Справка
  • Таблица
  • Требования
  • Уведомление
  • Удостоверение
  • Устав
  • Характеристика
  • Ходатайство
Справочные документы
[ Раскрыть список ]
  • Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учет
  • Бухгалтерские и финансовые документы
  • Документы делопроизводства предприятия
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии
  • Заявления граждан
  • Завещания, документы наследования
  • Статистическая отчётность
  • Судебные приказы, решения
  • Удостоверение фактов физических лиц
  • Ценные бумаги и акции, эмиссия
  • Приобретение ценных бумаг, акций
Мудрые говорят
Конец жизни печален, середина никуда не годится, а начало смешно. (Ф. Вольтер)

Получите бесплатную юридическую консультацию по телефону прямо сейчас:

+7 (499) 938-41-64 Москва

+7 (812) 467-30-49 Петербург

8 (800) 511-37-96 Регионы

Разделы:
Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь на 2017 год
© 2011 - 2018 Образцы договоров
  • Типовые договоры
  • Образцы документов
  • Рубрика: Советы юриста
  • Контактная информация
У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите "Спасибо", это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.